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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 14 616.00 | 14 094.00 | 28 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 33 035.00 | 1 956.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 945.00 | 256 926.00 | 66 018.00 | 322 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 647.00 | 304 577.00 | 159 070.00 | 463 647.00 |
BT Marchandises | 278 112.00 | | 278 112.00 | 278 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 255.00 | 114 312.00 | 878 944.00 | 993 255.00 |
BZ Autres créances | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 278 107.00 | | 278 107.00 | 278 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 276.00 | 114 312.00 | 1 619 964.00 | 1 734 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 923.00 | 418 889.00 | 1 779 035.00 | 2 197 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 573.00 | 544 959.00 | | 499 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 658.00 | 124 615.00 | | 246 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292.00 | 1 504.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 858 523.00 | 781 077.00 | | 858 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 672.00 | 77 801.00 | | 53 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 345.00 | 49 346.00 | | 99 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 078.00 | 608 649.00 | | 478 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 026.00 | 201 738.00 | | 253 026.00 |
EA Autres dettes | 34 758.00 | 37 100.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 511.00 | 974 635.00 | | 920 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 035.00 | 1 755 712.00 | | 1 779 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 966.00 | | 2 818 966.00 | 2 818 966.00 |
FG Production vendue services | 1 153 433.00 | -23.00 | 1 153 410.00 | 1 153 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 400.00 | -23.00 | 3 972 377.00 | 3 972 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 56.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 16 566.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 1 081.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 16 316.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 250.00 | | -788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 166.00 | 10 595.00 | | 15 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 661.00 | 31 123.00 | | 90 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 054.00 | 3 561 312.00 | | 4 001 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 396.00 | 3 436 698.00 | | 3 754 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 658.00 | 124 615.00 | | 246 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 817.00 | 28 344.00 | 1 584.00 | 277 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 1 901.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 103.00 | 26 443.00 | 1 584.00 | 265 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504.00 | 1 142.00 | 353.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | 1 142.00 | 353.00 | 1 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 078.00 | 478 078.00 | | 478 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
UX Autres créances clients | 993 255.00 | 993 255.00 | | 993 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 672.00 | 24 382.00 | 29 290.00 | 53 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VP Divers | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 026.00 | 253 026.00 | | 253 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 632.00 | 1 165 155.00 | 75 477.00 | 1 240 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 879.00 | 889 589.00 | 29 290.00 | 918 879.00 |