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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 27 979.00 | 14 306.00 | 42 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 051.00 | 10 327.00 | 28 723.00 | 39 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 501.00 | | 209 501.00 | 209 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 008.00 | 151 777.00 | 1 325 231.00 | 1 477 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
BZ Autres créances | 684 256.00 | 66 717.00 | 617 540.00 | 684 256.00 |
CF Disponibilités | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 839.00 | 66 717.00 | 945 123.00 | 1 011 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 847.00 | 218 494.00 | 2 270 354.00 | 2 488 847.00 |
CU Autres participations | 1 183 571.00 | 113 471.00 | 1 070 100.00 | 1 183 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 742 110.00 | 596 071.00 | | 742 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 858.00 | 226 039.00 | | 132 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 967.00 | 1 350 110.00 | | 1 402 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 603.00 | 8 855.00 | | 9 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 603.00 | 8 855.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 873.00 | 49 449.00 | | 631 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 4 846.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 97 063.00 | | 79 700.00 |
EA Autres dettes | 91 967.00 | 2 894.00 | | 91 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 698.00 | 154 252.00 | | 818 698.00 |
ED (V) | 39 085.00 | 39 356.00 | | 39 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 354.00 | 1 552 573.00 | | 2 270 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 698.00 | 154 252.00 | | 818 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 327.00 | 112 842.00 | 399 169.00 | 286 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 327.00 | 112 842.00 | 399 169.00 | 286 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 322.00 | 38 980.00 | | 120 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 2.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 2.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 12 002.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 12 002.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -12 001.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 036.00 | 959 282.00 | | 623 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 178.00 | 733 243.00 | | 490 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 858.00 | 226 039.00 | | 132 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 2 319.00 | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 764.00 | | 19 514.00 | 1 457 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 395 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 477 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 171.00 | | 18 114.00 | 24 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 543.00 | | 1 400.00 | 1 394 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 6 922.00 | | 31 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 960.00 | 5 019.00 | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 1 903.00 | | 8 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 855.00 | 748.00 | | 8 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 045.00 | 4 672.00 | | 62 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 516.00 | 4 672.00 | | 175 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 371.00 | 5 420.00 | | 184 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 501.00 | 39 085.00 | | 209 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VC Groupe et associés | 594 921.00 | | | 594 921.00 |
VI Groupe et associés | 631 873.00 | 631 873.00 | | 631 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 685.00 | 953 669.00 | 173 016.00 | 1 126 685.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 698.00 | 818 698.00 | | 818 698.00 |