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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 34 227.00 | 8 058.00 | 42 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 051.00 | 11 625.00 | 27 425.00 | 39 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 934.00 | | 211 934.00 | 211 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 676.00 | 88 866.00 | 1 360 810.00 | 1 449 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 595.00 | | 420 595.00 | 420 595.00 |
BZ Autres créances | 336 061.00 | | 336 061.00 | 336 061.00 |
CF Disponibilités | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 408.00 | | 907 408.00 | 907 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 084.00 | 88 866.00 | 2 268 218.00 | 2 357 084.00 |
CU Autres participations | 1 153 806.00 | 43 014.00 | 1 110 792.00 | 1 153 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 824 967.00 | 742 110.00 | | 824 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 943.00 | 132 858.00 | | -107 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 025.00 | 1 402 967.00 | | 1 245 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 190.00 | 9 603.00 | | 10 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 190.00 | 9 603.00 | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 360.00 | 631 873.00 | | 682 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 15 159.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | 79 700.00 | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 145 579.00 | 91 967.00 | | 145 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 485.00 | 818 698.00 | | 971 485.00 |
ED (V) | 41 518.00 | 39 085.00 | | 41 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 218.00 | 2 270 354.00 | | 2 268 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 001.00 | 60 000.00 | 381 001.00 | 321 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 001.00 | 60 000.00 | 381 001.00 | 321 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 131.00 | 120 322.00 | | 78 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 823.00 | | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 025.00 | 73.00 | | 250 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 025.00 | 498.00 | | -250 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 759.00 | | | -56 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 522.00 | 623 036.00 | | 655 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 464.00 | 490 178.00 | | 763 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 943.00 | 132 858.00 | | -107 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | 3 029.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 008.00 | | 2 433.00 | 1 477 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 765.00 | 1 368 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 765.00 | 1 449 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 673.00 | | 2 433.00 | 1 395 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 7 546.00 | | 38 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 979.00 | 6 248.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 1 298.00 | | 10 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 603.00 | 587.00 | | 9 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 187.00 | | 137 173.00 | 180 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 791.00 | 587.00 | 137 173.00 | 189 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 137 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 934.00 | | | 211 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 595.00 | | | 420 595.00 |
VB T. V. A. | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VC Groupe et associés | 254 771.00 | | | 254 771.00 |
VI Groupe et associés | 682 360.00 | 682 360.00 | | 682 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 959.00 | 761 425.00 | 214 534.00 | 975 959.00 |
VW T.V.A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 485.00 | 971 486.00 | | 971 485.00 |