| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 076 813.00 | 10 994.00 | 1 065 818.00 | 1 076 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 164.00 | 30 439.00 | 114 725.00 | 145 164.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 976.00 | 41 433.00 | 1 334 543.00 | 1 375 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 992.00 | 586.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 128.00 | 2 992.00 | 1 103 137.00 | 1 106 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 104.00 | 44 425.00 | 2 437 680.00 | 2 482 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 241.00 | 1 877 694.00 | | 1 668 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | -109 453.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 196.00 | 2 166 641.00 | | 2 084 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 934.00 | 334 888.00 | | 344 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 069.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 3 372.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 483.00 | 345 329.00 | | 353 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 680.00 | 2 511 969.00 | | 2 437 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 081.00 | | | 810 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 081.00 | | | 810 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 267.00 | 31 915.00 | | 955 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 712.00 | 141 368.00 | | 937 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | -109 453.00 | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 752.00 | 1 239 602.00 | | 1 046 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 935.00 | 906 443.00 | 1 375 976.00 | 3 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 906 443.00 | 1 375 976.00 | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 152.00 | 1 239 602.00 | | 1 044 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 253.00 | 40 542.00 | 96 362.00 | 97 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | 40 542.00 | 96 362.00 | 97 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 513.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 513.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | 513.00 | 3 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 344 934.00 | 344 934.00 | | 344 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 484.00 | 353 484.00 | | 353 484.00 |