| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 741 681.00 | 10 388.00 | 731 293.00 | 741 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 469.00 | 11 352.00 | 56 117.00 | 67 469.00 |
AX Avances et acomptes | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 870.00 | 21 740.00 | 2 046 131.00 | 2 067 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 899.00 | | 1 932 899.00 | 1 932 899.00 |
CF Disponibilités | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 975.00 | | 1 982 975.00 | 1 982 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 845.00 | 21 740.00 | 4 029 106.00 | 4 050 845.00 |
CU Autres participations | 1 126 372.00 | | 1 126 372.00 | 1 126 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 480 000.00 | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 429 243.00 | 717 025.00 | | 2 429 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 873.00 | 2 902 810.00 | | -502 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 770.00 | 4 147 835.00 | | 2 324 770.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 469.00 | 461 293.00 | | 1 379 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 14 902.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 145 713.00 | | 698.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 8 634.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 335.00 | 630 542.00 | | 1 398 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 106.00 | 4 778 377.00 | | 4 029 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 335.00 | 630 542.00 | | 1 398 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 156.00 | 6 570.00 | | 11 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 301 996.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 301 996.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 132.00 | 10 423.00 | | 9 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 223 847.00 | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 178.00 | 234 269.00 | | 316 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 978.00 | 3 067 727.00 | | -314 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 199.00 | 3 718 370.00 | | 152 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 072.00 | 815 561.00 | | 655 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 873.00 | 2 902 810.00 | | -502 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 777.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 767.00 | | 885 230.00 | 1 183 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 2 067 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 938 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | | 885 230.00 | 54 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 972.00 | | | 1 128 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 12 267.00 | 81.00 | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 12 267.00 | 81.00 | 9 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 469.00 | 1 379 469.00 | | 1 379 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363.00 | 2 763.00 | 2 600.00 | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 335.00 | 1 398 335.00 | | 1 398 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |