| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 826 443.00 | 74 270.00 | 752 173.00 | 826 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 375.00 | 22 983.00 | 113 392.00 | 136 375.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 752.00 | 97 253.00 | 949 500.00 | 1 046 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | 3 504.00 | 687.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 789.00 | | 1 551 789.00 | 1 551 789.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 973.00 | 3 504.00 | 1 562 469.00 | 1 565 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 726.00 | 100 757.00 | 2 511 969.00 | 2 612 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 694.00 | 1 826 370.00 | | 1 877 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 453.00 | 101 324.00 | | -109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 641.00 | 2 326 094.00 | | 2 166 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 888.00 | 293 879.00 | | 334 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 24 597.00 | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | 2 669.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 328.00 | 321 145.00 | | 345 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 969.00 | 2 647 238.00 | | 2 511 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 915.00 | 402 738.00 | | 31 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 368.00 | 301 415.00 | | 141 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 453.00 | 101 324.00 | | -109 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 639.00 | 24 483.00 | | 1 026 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 2 600.00 | | 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 369.00 | 1 046 752.00 | | 4 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 1 044 152.00 | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 581.00 | 24 483.00 | | 1 023 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 39 742.00 | | 57 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 39 742.00 | | 57 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 334 888.00 | 334 888.00 | | 334 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939.00 | 1 148.00 | 6 791.00 | 7 939.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 328.00 | 345 328.00 | | 345 328.00 |