| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 826 443.00 | 41 405.00 | 785 037.00 | 826 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 392.00 | 16 105.00 | 96 287.00 | 112 392.00 |
AX Avances et acomptes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 639.00 | 57 511.00 | 969 128.00 | 1 026 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | 3 504.00 | 7 887.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 163.00 | | 1 650 163.00 | 1 650 163.00 |
CF Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 615.00 | 3 504.00 | 1 678 110.00 | 1 681 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 253.00 | 61 015.00 | 2 647 238.00 | 2 708 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 370.00 | 2 429 243.00 | | 1 826 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 324.00 | -502 873.00 | | 101 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 094.00 | 2 324 770.00 | | 2 326 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 306 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 879.00 | 1 379 469.00 | | 293 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 9 081.00 | | 24 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 698.00 | | 2 669.00 |
EA Autres dettes | | 9 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 145.00 | 1 398 335.00 | | 321 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 238.00 | 4 029 106.00 | | 2 647 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 145.00 | 1 398 335.00 | | 321 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 200.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 961.00 | 1 200.00 | | 381 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 9 132.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 918.00 | 1 046.00 | | 100 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 467.00 | 316 178.00 | | 101 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 494.00 | -314 978.00 | | 280 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 738.00 | 152 199.00 | | 402 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 415.00 | 655 072.00 | | 301 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 324.00 | -502 873.00 | | 101 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 870.00 | | 134 889.00 | 2 067 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105 455.00 | 20 917.00 | 3 057.00 | 1 105 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 455.00 | 70 666.00 | 1 026 639.00 | 1 105 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 749.00 | 1 023 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 899.00 | | 134 432.00 | 938 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 972.00 | | 457.00 | 1 128 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 740.00 | 35 771.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 35 771.00 | | 21 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 616.00 | 1 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 616.00 | 1 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 306 000.00 | 4 616.00 | 307 111.00 | 306 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 881.00 | 10 633.00 | 7 248.00 | 17 881.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |