| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 9 555.00 | 45 241.00 | 54 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 767.00 | 9 555.00 | 1 174 212.00 | 1 183 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
CF Disponibilités | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 604 165.00 | | 3 604 165.00 | 3 604 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 932.00 | 9 555.00 | 4 778 377.00 | 4 787 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
CU Autres participations | 1 126 372.00 | | 1 126 372.00 | 1 126 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 717 025.00 | 824 967.00 | | 717 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902 810.00 | -107 943.00 | | 2 902 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 835.00 | 1 245 025.00 | | 4 147 835.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 293.00 | 682 360.00 | | 461 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 40 288.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 713.00 | 103 258.00 | | 145 713.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 145 579.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 542.00 | 971 485.00 | | 630 542.00 |
ED (V) | | 41 518.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 377.00 | 2 268 218.00 | | 4 778 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 542.00 | 971 485.00 | | 630 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 639.00 | 45 000.00 | 353 639.00 | 308 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 639.00 | 45 000.00 | 353 639.00 | 308 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | -78 131.00 | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301 996.00 | | | 3 301 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301 996.00 | | | 3 301 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | 25.00 | | 10 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 847.00 | 250 000.00 | | 223 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 269.00 | 250 025.00 | | 234 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067 727.00 | -250 025.00 | | 3 067 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 758.00 | -56 759.00 | | 119 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 370.00 | 655 522.00 | | 3 718 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 560.00 | 763 464.00 | | 815 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902 810.00 | -107 943.00 | | 2 902 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 3 217.00 | | 2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 676.00 | 18 946.00 | | 1 449 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 369.00 | 1 128 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 855.00 | 1 183 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 54 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 18 946.00 | | 39 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 341.00 | | | 1 368 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 852.00 | 7 192.00 | 43 490.00 | 45 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 227.00 | 6 062.00 | 40 289.00 | 34 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 1 131.00 | 3 201.00 | 11 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 567.00 | 41 000.00 | 5 567.00 | 46 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 461 293.00 | 461 293.00 | | 461 293.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 419.00 | 47 252.00 | 8 167.00 | 55 419.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 542.00 | 630 542.00 | | 630 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |