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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 24 738.00 | 511.00 | 25 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 287.00 | 107 226.00 | 10 061.00 | 117 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 039.00 | 122 490.00 | 7 549.00 | 130 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 520.00 | 254 454.00 | 33 066.00 | 287 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 530.00 | 32 003.00 | 16 527.00 | 48 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 522.00 | 110 066.00 | 525 457.00 | 635 522.00 |
BZ Autres créances | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
CF Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 812.00 | 142 069.00 | 662 743.00 | 804 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 332.00 | 396 523.00 | 695 809.00 | 1 092 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DH Report à nouveau | | -91 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 290.00 | 161 669.00 | | 49 290.00 |
DL TOTAL (I) | 269 546.00 | 220 256.00 | | 269 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | 58 966.00 | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 4 788.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 616.00 | 178 101.00 | | 233 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 986.00 | 159 026.00 | | 178 986.00 |
EA Autres dettes | 7 241.00 | 5 031.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 263.00 | 405 963.00 | | 426 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 809.00 | 626 220.00 | | 695 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 396.00 | | 15 020.00 | 278 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 287 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 247 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 795.00 | | 2 454.00 | 22 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 698.00 | | 12 524.00 | 240 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 902.00 | | 42.00 | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 907.00 | 9 443.00 | 5 896.00 | 250 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 795.00 | 1 943.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 112.00 | 7 500.00 | 5 896.00 | 228 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
UX Autres créances clients | 504 046.00 | | | 504 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VP Divers | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 281.00 | 734 337.00 | 14 945.00 | 749 281.00 |
VW T.V.A. | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 263.00 | 426 263.00 | | 426 263.00 |