| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 345.00 | 98 046.00 | 11 298.00 | 109 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 869.00 | 116 620.00 | 2 250.00 | 118 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 998.00 | 227 449.00 | 29 549.00 | 256 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 542.00 | 34 180.00 | 15 362.00 | 49 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 169.00 | 110 066.00 | 627 103.00 | 737 169.00 |
BZ Autres créances | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 623.00 | 144 246.00 | 823 377.00 | 967 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 622.00 | 371 695.00 | 852 927.00 | 1 224 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 3 513.00 | | 5 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 568.00 | 66 743.00 | | 113 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 433.00 | 49 290.00 | | 155 433.00 |
DL TOTAL (I) | 424 979.00 | 269 546.00 | | 424 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 5 633.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 590.00 | 233 616.00 | | 251 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 264.00 | 178 986.00 | | 169 264.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 7 241.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 947.00 | 426 263.00 | | 427 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 927.00 | 695 809.00 | | 852 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 947.00 | 426 263.00 | | 427 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | 1 365.00 | | 1 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 520.00 | | 7 653.00 | 287 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 256 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 466.00 | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 709.00 | 228 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 326.00 | | 6 597.00 | 247 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 945.00 | | 1 057.00 | 14 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 454.00 | 8 670.00 | 35 674.00 | 254 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | 511.00 | 12 466.00 | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 716.00 | 8 158.00 | 23 208.00 | 229 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 003.00 | 2 177.00 | | 32 003.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 069.00 | 2 177.00 | | 142 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 069.00 | 2 177.00 | | 142 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UX Autres créances clients | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
VB T. V. A. | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VP Divers | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 196.00 | 909 196.00 | | 909 196.00 |
VW T.V.A. | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 947.00 | 427 947.00 | | 427 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 19 751.00 | | 11 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 815.00 | 36 557.00 | | 32 815.00 |
ST Autres comptes | 312 149.00 | 167 333.00 | | 312 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 420.00 | 61 852.00 | | 62 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | 50 844.00 | | 13 880.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YT Sous‐traitance | 797 992.00 | 601 982.00 | | 797 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 468.00 | 13 437.00 | | 114 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | 3 467.00 | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 651.00 | 23 218.00 | | 16 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 112.00 | 305 527.00 | | 359 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 429.00 | 164 572.00 | | 239 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 845.00 | 881 160.00 | | 1 319 845.00 |