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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 862.00 | 103 746.00 | 9 116.00 | 112 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 444.00 | 97 401.00 | 16 043.00 | 113 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 192.00 | 213 931.00 | 40 261.00 | 254 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | 18 370.00 | 11 623.00 | 29 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 876.00 | 110 066.00 | 883 810.00 | 993 876.00 |
BZ Autres créances | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CF Disponibilités | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 729.00 | 128 436.00 | 1 147 294.00 | 1 275 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 921.00 | 342 366.00 | 1 187 555.00 | 1 529 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 750.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 633.00 | 261 229.00 | | 296 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | 36 654.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 493 074.00 | 461 633.00 | | 493 074.00 |
DP Provisions pour risques | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 7 901.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 9 891.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 477.00 | 328 197.00 | | 396 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 435.00 | 207 982.00 | | 253 435.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 042.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 513.00 | 556 012.00 | | 654 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 555.00 | 1 017 646.00 | | 1 187 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 513.00 | 556 012.00 | | 654 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 7 551.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 337.00 | | 18 425.00 | 242 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 254 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 226 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 895.00 | | 18 381.00 | 213 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 658.00 | | 44.00 | 15 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 031.00 | 6 870.00 | 5 970.00 | 213 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 248.00 | 6 870.00 | 5 970.00 | 200 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 968.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 543.00 | | 20 173.00 | 38 543.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 609.00 | | 20 173.00 | 148 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 609.00 | 39 968.00 | 20 173.00 | 148 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
VB T. V. A. | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VP Divers | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VW T.V.A. | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 513.00 | 654 513.00 | | 654 513.00 |