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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 520.00 | 85 171.00 | 17 349.00 | 102 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 059.00 | 97 136.00 | 17 923.00 | 115 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 444.00 | 189 860.00 | 50 584.00 | 240 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 692.00 | 2 263.00 | 14 429.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 380.00 | 20 098.00 | 811 283.00 | 831 380.00 |
BZ Autres créances | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
CF Disponibilités | 317 847.00 | | 317 847.00 | 317 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 977.00 | 22 360.00 | 1 257 616.00 | 1 279 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 420.00 | 212 220.00 | 1 308 200.00 | 1 520 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 062.00 | 393 872.00 | | 442 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 499.00 | 48 190.00 | | 65 499.00 |
DL TOTAL (I) | 672 561.00 | 607 062.00 | | 672 561.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 1 437.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 410.00 | 291 357.00 | | 339 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 701.00 | 256 975.00 | | 241 701.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 7 432.00 | | 22 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 639.00 | 557 591.00 | | 605 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 200.00 | 1 194 653.00 | | 1 308 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 639.00 | 557 591.00 | | 605 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 437.00 | | 1 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 856.00 | | 15 470.00 | 258 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 883.00 | 240 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 818.00 | 217 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 987.00 | | 15 409.00 | 232 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 251.00 | | 61.00 | 15 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 117.00 | 18 625.00 | 33 883.00 | 205 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 3 065.00 | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 499.00 | 18 625.00 | 30 818.00 | 194 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 363.00 | 270.00 | 18 370.00 | 20 363.00 |
6T Sur comptes clients | 76 397.00 | | 56 299.00 | 76 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 760.00 | 270.00 | 74 669.00 | 96 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 760.00 | 270.00 | 74 669.00 | 126 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 74 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 410.00 | 339 410.00 | | 339 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 807 506.00 | 807 506.00 | | 807 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VB T. V. A. | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 749.00 | 945 437.00 | 15 312.00 | 960 749.00 |
VW T.V.A. | 184 620.00 | 184 620.00 | | 184 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 639.00 | 605 639.00 | | 605 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |