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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 444.00 | 102 151.00 | 10 293.00 | 112 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 451.00 | 98 097.00 | 3 355.00 | 101 451.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 337.00 | 213 031.00 | 29 306.00 | 242 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 510.00 | 38 543.00 | 11 967.00 | 50 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 740.00 | 110 066.00 | 823 674.00 | 933 740.00 |
BZ Autres créances | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 949.00 | 148 609.00 | 988 340.00 | 1 136 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 286.00 | 361 640.00 | 1 017 646.00 | 1 379 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 5 978.00 | | 13 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 229.00 | 113 568.00 | | 261 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 155 433.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 461 633.00 | 424 979.00 | | 461 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901.00 | 3 724.00 | | 7 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 788.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 197.00 | 251 590.00 | | 328 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 982.00 | 169 264.00 | | 207 982.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 2 581.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 012.00 | 427 947.00 | | 556 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 646.00 | 852 927.00 | | 1 017 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 012.00 | 427 947.00 | | 556 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 551.00 | 1 950.00 | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 998.00 | | 10 870.00 | 256 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 15 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 532.00 | 242 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 132.00 | 213 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 214.00 | | 7 813.00 | 228 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | 3 057.00 | 16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 449.00 | 7 714.00 | 22 132.00 | 227 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 666.00 | 7 714.00 | 22 132.00 | 214 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 180.00 | 4 363.00 | | 34 180.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 246.00 | 4 363.00 | | 144 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 246.00 | 4 363.00 | | 144 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 197.00 | 328 197.00 | | 328 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 802 264.00 | 802 264.00 | | 802 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
VB T. V. A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VP Divers | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 656.00 | 1 084 656.00 | | 1 084 656.00 |
VW T.V.A. | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 012.00 | 556 012.00 | | 556 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 11 445.00 | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 026.00 | 32 815.00 | | 40 026.00 |
ST Autres comptes | 328 253.00 | 312 149.00 | | 328 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 528.00 | 62 420.00 | | 62 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 683.00 | 13 880.00 | | 6 683.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 093.00 | 17 887.00 | | 28 093.00 |
YT Sous‐traitance | 674 399.00 | 797 992.00 | | 674 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 710.00 | 114 468.00 | | 39 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 5 206.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | 16 651.00 | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 514.00 | 359 112.00 | | 308 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 778.00 | 239 429.00 | | 111 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 917.00 | 1 319 845.00 | | 1 144 917.00 |