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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 073.00 | 98 331.00 | 11 741.00 | 110 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 247.00 | 103 742.00 | 25 505.00 | 129 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 128.00 | 212 691.00 | 52 437.00 | 265 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 429.00 | 18 370.00 | 13 059.00 | 31 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 200.00 | 110 066.00 | 825 134.00 | 935 200.00 |
BZ Autres créances | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CF Disponibilités | 345 952.00 | | 345 952.00 | 345 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 289.00 | 128 436.00 | 1 273 853.00 | 1 402 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 417.00 | 341 127.00 | 1 326 290.00 | 1 667 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 074.00 | 296 633.00 | | 328 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 798.00 | 31 441.00 | | 65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 558 872.00 | 493 074.00 | | 558 872.00 |
DP Provisions pour risques | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 1 296.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 312.00 | 396 477.00 | | 409 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 415.00 | 253 435.00 | | 310 415.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 2 914.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 450.00 | 654 513.00 | | 727 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 290.00 | 1 187 555.00 | | 1 326 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 450.00 | 654 513.00 | | 727 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 1 296.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 192.00 | | 23 129.00 | 254 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 192.00 | 265 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 239 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 306.00 | | 23 041.00 | 226 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 102.00 | | 88.00 | 15 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 931.00 | 9 887.00 | 11 126.00 | 213 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | 2 165.00 | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 148.00 | 9 887.00 | 8 961.00 | 201 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 312.00 | 409 312.00 | | 409 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 803 723.00 | 803 723.00 | | 803 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
VB T. V. A. | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 098.00 | 1 024 908.00 | 15 190.00 | 1 040 098.00 |
VW T.V.A. | 252 058.00 | 252 058.00 | | 252 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 450.00 | 727 450.00 | | 727 450.00 |