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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 237.00 | 99 162.00 | 18 075.00 | 117 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 751.00 | 95 338.00 | 20 413.00 | 115 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 856.00 | 205 117.00 | 53 739.00 | 258 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 878.00 | 20 363.00 | 14 515.00 | 34 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 887.00 | 76 397.00 | 774 490.00 | 850 887.00 |
BZ Autres créances | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CF Disponibilités | 273 407.00 | | 273 407.00 | 273 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 674.00 | 96 760.00 | 1 140 914.00 | 1 237 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 530.00 | 301 877.00 | 1 194 653.00 | 1 496 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 872.00 | 328 074.00 | | 393 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | 65 798.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 607 062.00 | 558 872.00 | | 607 062.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 39 968.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 39 968.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1 618.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 357.00 | 409 312.00 | | 291 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 975.00 | 310 415.00 | | 256 975.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 5 714.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 591.00 | 727 450.00 | | 557 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 653.00 | 1 326 290.00 | | 1 194 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 591.00 | 727 450.00 | | 557 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 1 618.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 128.00 | | 16 984.00 | 265 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 255.00 | 258 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 232 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 320.00 | | 16 923.00 | 239 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | 60.00 | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 691.00 | 15 681.00 | 23 255.00 | 212 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 073.00 | 15 681.00 | 23 255.00 | 202 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 968.00 | | 9 968.00 | 39 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | 1 993.00 | | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 110 066.00 | | 33 669.00 | 110 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 436.00 | 1 993.00 | 33 669.00 | 128 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 404.00 | 1 993.00 | 43 637.00 | 168 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | 33 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 759 679.00 | 759 679.00 | | 759 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VB T. V. A. | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 640.00 | 929 389.00 | 15 251.00 | 944 640.00 |
VW T.V.A. | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 591.00 | 557 591.00 | | 557 591.00 |