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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 8 321.00 | 13 342.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 523.00 | 62 086.00 | 1 437.00 | 63 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 664.00 | 89 571.00 | 50 093.00 | 139 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 080.00 | 160 940.00 | 75 140.00 | 236 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BN En cours de production de biens | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 044.00 | 18 780.00 | 181 264.00 | 200 044.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 095.00 | 3 939.00 | 246 155.00 | 250 095.00 |
CF Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 883.00 | 22 720.00 | 500 164.00 | 522 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 963.00 | 183 659.00 | 575 304.00 | 758 963.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 391 080.00 | 392 332.00 | | 391 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 38 748.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 448 188.00 | 450 880.00 | | 448 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 307.00 | 25 604.00 | | 49 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 100.00 | 66 287.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 8 268.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 116.00 | 110 344.00 | | 127 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 304.00 | 561 223.00 | | 575 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271.00 | 110 344.00 | | 1 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 985.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 407.00 | 23 478.00 | 16 946.00 | 154 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 446.00 | 23 478.00 | 16 946.00 | 153 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 984.00 | 216 884.00 | 2 100.00 | 218 984.00 |