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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 21 318.00 | 344.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 225.00 | 66 123.00 | 1 102.00 | 67 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 575.00 | 108 499.00 | 44 076.00 | 152 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 703.00 | 196 902.00 | 55 801.00 | 252 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BN En cours de production de biens | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 089.00 | 18 780.00 | 132 309.00 | 151 089.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 095.00 | 7 062.00 | 233 033.00 | 240 095.00 |
CF Disponibilités | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 305.00 | 25 842.00 | 650 463.00 | 676 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 008.00 | 222 744.00 | 706 263.00 | 929 008.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 465 331.00 | 450 051.00 | | 465 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | 55 280.00 | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 530 602.00 | 525 131.00 | | 530 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 623.00 | 4 272.00 | | 20 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 019.00 | 73 726.00 | | 86 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 62 543.00 | | 69 001.00 |
EA Autres dettes | | 5 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 661.00 | 146 149.00 | | 175 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 263.00 | 671 280.00 | | 706 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 522.00 | 144 891.00 | | 162 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 337.00 | | 1 125.00 | 276 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 252 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 241 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 099.00 | | 1 123.00 | 265 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 1.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 274.00 | 16 387.00 | 24 760.00 | 205 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 312.00 | 16 387.00 | 24 760.00 | 204 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 332.00 | 729.00 | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 112.00 | 729.00 | | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | 729.00 | | 25 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 001.00 | 162 901.00 | 2 100.00 | 165 001.00 |