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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 19 152.00 | 2 510.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 65 485.00 | 616.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 335.00 | 119 676.00 | 57 660.00 | 177 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 338.00 | 205 275.00 | 71 063.00 | 276 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BN En cours de production de biens | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 493.00 | 18 780.00 | 105 713.00 | 124 493.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 095.00 | 6 332.00 | 233 763.00 | 240 095.00 |
CF Disponibilités | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 329.00 | 25 112.00 | 600 217.00 | 625 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 667.00 | 230 387.00 | 671 280.00 | 901 667.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 450 051.00 | 434 307.00 | | 450 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 280.00 | 55 744.00 | | 55 280.00 |
DL TOTAL (I) | 525 131.00 | 509 851.00 | | 525 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | 7 277.00 | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 85 231.00 | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 543.00 | 78 594.00 | | 62 543.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 7 409.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 149.00 | 178 511.00 | | 146 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 280.00 | 688 362.00 | | 671 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 891.00 | 176 200.00 | | 144 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 371.00 | | 32 965.00 | 243 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 135.00 | | 32 964.00 | 232 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 1.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 202.00 | 13 072.00 | | 192 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 240.00 | 13 072.00 | | 191 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
VP Divers | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 354.00 | 143 254.00 | 2 100.00 | 145 354.00 |