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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 14 820.00 | 6 843.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 64 148.00 | 1 954.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 578.00 | 117 586.00 | 25 993.00 | 143 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 577.00 | 197 514.00 | 45 063.00 | 242 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BN En cours de production de biens | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 287.00 | 18 780.00 | 211 507.00 | 230 287.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 095.00 | 5 135.00 | 234 960.00 | 240 095.00 |
CF Disponibilités | 88 456.00 | | 88 456.00 | 88 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 709.00 | 23 915.00 | 614 794.00 | 638 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 286.00 | 221 429.00 | 659 857.00 | 881 286.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 417 865.00 | 400 207.00 | | 417 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 442.00 | 57 658.00 | | 56 442.00 |
DL TOTAL (I) | 494 107.00 | 477 665.00 | | 494 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 273.00 | 13 261.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 170.00 | 75 953.00 | | 77 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 833.00 | 75 972.00 | | 71 833.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 1 927.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 750.00 | 167 113.00 | | 165 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 857.00 | 644 778.00 | | 659 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 473.00 | 156 840.00 | | 158 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 575.00 | | 1.00 | 242 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 1.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 147.00 | 19 367.00 | | 178 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 185.00 | 19 367.00 | | 177 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 463.00 | 451.00 | | 23 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 463.00 | 451.00 | | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 194.00 | 254 094.00 | 2 100.00 | 256 194.00 |