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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 12 653.00 | 9 009.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 63 239.00 | 2 863.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 578.00 | 101 294.00 | 42 284.00 | 143 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 576.00 | 178 147.00 | 64 429.00 | 242 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 596.00 | 18 780.00 | 176 816.00 | 195 596.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 095.00 | 4 683.00 | 245 411.00 | 250 095.00 |
CF Disponibilités | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 813.00 | 23 464.00 | 580 350.00 | 603 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 389.00 | 201 611.00 | 644 778.00 | 846 389.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 400 207.00 | 388 388.00 | | 400 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 658.00 | 51 820.00 | | 57 658.00 |
DL TOTAL (I) | 477 665.00 | 460 007.00 | | 477 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 261.00 | 3 048.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 953.00 | 54 805.00 | | 75 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 972.00 | 77 600.00 | | 75 972.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 9 945.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 113.00 | 145 397.00 | | 167 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 778.00 | 605 405.00 | | 644 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 840.00 | 145 397.00 | | 156 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 732.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 870.00 | 21 008.00 | 20 732.00 | 177 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | 21 008.00 | 20 732.00 | 176 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 017.00 | 445.00 | | 23 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 017.00 | 445.00 | | 23 017.00 |