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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 10 487.00 | 11 175.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 248.00 | 62 590.00 | 1 658.00 | 64 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 663.00 | 103 832.00 | 34 831.00 | 138 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 805.00 | 177 870.00 | 57 935.00 | 235 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BN En cours de production de biens | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 934.00 | 18 780.00 | 210 154.00 | 228 934.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 095.00 | 4 238.00 | 245 857.00 | 250 095.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 488.00 | 23 018.00 | 547 470.00 | 570 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 293.00 | 200 889.00 | 605 405.00 | 806 293.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 388 388.00 | 391 080.00 | | 388 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820.00 | 37 308.00 | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 460 007.00 | 448 188.00 | | 460 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | 49 307.00 | | 54 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | 71 100.00 | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 6 709.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 397.00 | 127 116.00 | | 145 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 405.00 | 575 304.00 | | 605 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 397.00 | 1 271.00 | | 145 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 080.00 | | 1 262.00 | 236 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 235 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 224 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 849.00 | | 1 261.00 | 224 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 1.00 | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 939.00 | 18 463.00 | 1 532.00 | 160 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | 18 463.00 | 1 532.00 | 159 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 298.00 | | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 298.00 | | 22 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
VP Divers | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 386.00 | 240 286.00 | 2 100.00 | 242 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |