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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 16 986.00 | 4 677.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 64 883.00 | 1 219.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 371.00 | 109 372.00 | 34 999.00 | 144 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 372.00 | 192 202.00 | 51 169.00 | 243 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 821.00 | 18 780.00 | 164 041.00 | 182 821.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 095.00 | 5 674.00 | 234 421.00 | 240 095.00 |
CF Disponibilités | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 646.00 | 24 454.00 | 637 192.00 | 661 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 018.00 | 216 657.00 | 688 362.00 | 905 018.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 434 307.00 | 417 865.00 | | 434 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 744.00 | 56 442.00 | | 55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 509 851.00 | 494 107.00 | | 509 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277.00 | 10 273.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 77 170.00 | | 85 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 71 833.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 6 473.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 511.00 | 165 750.00 | | 178 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 362.00 | 659 857.00 | | 688 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 200.00 | 158 473.00 | | 176 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 577.00 | | 18 647.00 | 242 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 853.00 | 243 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 232 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 342.00 | | 18 646.00 | 231 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 1.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 514.00 | 12 541.00 | 17 853.00 | 197 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 552.00 | 12 541.00 | 17 853.00 | 196 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 539.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 652.00 | 212 552.00 | 2 100.00 | 214 652.00 |