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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 50 789.00 | 40 147.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 778.00 | 141 493.00 | 18 284.00 | 159 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 146 305.00 | 44 155.00 | 190 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 818.00 | 340 419.00 | 140 399.00 | 480 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 142.00 | 30 580.00 | 608 562.00 | 639 142.00 |
BZ Autres créances | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 518.00 | 30 580.00 | 1 145 938.00 | 1 176 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 337.00 | 371 000.00 | 1 286 337.00 | 1 657 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 485.00 | 637 198.00 | | 571 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 670.00 | 104 287.00 | | 133 670.00 |
DL TOTAL (I) | 925 154.00 | 961 485.00 | | 925 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 049.00 | 5 218.00 | | 38 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 262.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 432.00 | 154 861.00 | | 158 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 794.00 | 122 642.00 | | 156 794.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 83 062.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 183.00 | 366 044.00 | | 361 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 337.00 | 1 327 528.00 | | 1 286 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 987.00 | 366 044.00 | | 330 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 511.00 | | 69 308.00 | 411 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 865.00 | | 69 308.00 | 371 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 938.00 | 22 481.00 | | 317 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 106.00 | 22 481.00 | | 316 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 668.00 | 10 242.00 | 12 329.00 | 32 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 668.00 | 10 242.00 | 12 329.00 | 32 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 668.00 | 10 242.00 | 12 329.00 | 32 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242.00 | 12 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 639 142.00 | | | 639 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 049.00 | 7 854.00 | 30 196.00 | 38 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VP Divers | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 951.00 | 760 951.00 | | 760 951.00 |
VW T.V.A. | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 183.00 | 330 987.00 | 30 196.00 | 361 183.00 |