| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 67 400.00 | 23 535.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 931.00 | 157 214.00 | 5 717.00 | 162 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 154 883.00 | 43 118.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 368.00 | 381 330.00 | 105 038.00 | 486 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
BN En cours de production de biens | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 206.00 | 8 321.00 | 203 885.00 | 212 206.00 |
BZ Autres créances | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 131.00 | 8 321.00 | 672 810.00 | 681 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 499.00 | 389 651.00 | 777 848.00 | 1 167 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 855.00 | 537 855.00 | | 537 855.00 |
DH Report à nouveau | -116 279.00 | | | -116 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 705.00 | -116 279.00 | | -129 705.00 |
DL TOTAL (I) | 511 871.00 | 641 576.00 | | 511 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 771.00 | 23 132.00 | | 38 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 140 393.00 | | 123 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 297.00 | 109 782.00 | | 86 297.00 |
EA Autres dettes | 16 840.00 | 5 441.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 977.00 | 279 083.00 | | 265 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 848.00 | 920 659.00 | | 777 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 576.00 | 264 844.00 | | 240 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 127.00 | | 33 679.00 | 482 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 486 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 218.00 | 451 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 405.00 | | 33 679.00 | 442 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 127.00 | 21 421.00 | 24 218.00 | 384 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 294.00 | 21 421.00 | 24 218.00 | 382 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 368.00 | 7 891.00 | 17 938.00 | 18 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | 7 891.00 | 17 938.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | 7 891.00 | 17 938.00 | 18 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 891.00 | 17 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 754.00 | 13 354.00 | 25 401.00 | 38 754.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
VW T.V.A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 977.00 | 240 576.00 | 25 401.00 | 265 977.00 |