| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 4 911.00 | 2 714.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 81 602.00 | 9 333.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 045.00 | 133 039.00 | 30 006.00 | 163 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 474.00 | 158 299.00 | 47 175.00 | 205 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 748.00 | 377 851.00 | 121 897.00 | 499 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 422.00 | | 163 422.00 | 163 422.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 999.00 | 4 262.00 | 352 737.00 | 356 999.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 182.00 | 4 262.00 | 959 920.00 | 964 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 930.00 | 382 113.00 | 1 081 817.00 | 1 463 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 560.00 | 331 845.00 | | 370 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 557.00 | 93 715.00 | | 102 557.00 |
DL TOTAL (I) | 693 117.00 | 645 560.00 | | 693 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 941.00 | 73 977.00 | | 44 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 805.00 | 11 775.00 | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 120 700.00 | | 174 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 835.00 | 130 619.00 | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | 12 237.00 | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 700.00 | 349 644.00 | | 388 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 817.00 | 995 204.00 | | 1 081 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 700.00 | 349 644.00 | | 388 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 401.00 | | 74 981.00 | 495 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 634.00 | 499 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 026.00 | 459 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 500.00 | | 74 981.00 | 454 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 363.00 | 23 122.00 | 70 634.00 | 425 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 1 280.00 | 608.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 125.00 | 21 842.00 | 70 026.00 | 421 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 356 999.00 | 356 999.00 | | 356 999.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 171.00 | 385 171.00 | | 385 171.00 |
VW T.V.A. | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 895.00 | 368 895.00 | | 368 895.00 |