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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 4 239.00 | 3 994.00 | 8 233.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 76 898.00 | 14 037.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 565.00 | 162 958.00 | 2 607.00 | 165 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 181 153.00 | 16 848.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 401.00 | 425 247.00 | 70 154.00 | 495 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
BN En cours de production de biens | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 365.00 | | 489 365.00 | 489 365.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 050.00 | | 925 050.00 | 925 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 451.00 | 425 247.00 | 995 204.00 | 1 420 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 845.00 | 537 855.00 | | 331 845.00 |
DH Report à nouveau | | -245 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 715.00 | 89 974.00 | | 93 715.00 |
DL TOTAL (I) | 645 560.00 | 601 846.00 | | 645 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 977.00 | 85 412.00 | | 73 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 700.00 | 157 160.00 | | 120 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | 165 964.00 | | 130 619.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 1 509.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 644.00 | 410 379.00 | | 349 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 204.00 | 1 012 225.00 | | 995 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 644.00 | 410 379.00 | | 349 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 391.00 | | 1 010.00 | 494 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 490.00 | | 1 010.00 | 453 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 076.00 | 19 287.00 | | 406 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 280.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 118.00 | 18 007.00 | | 403 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 489 365.00 | 489 365.00 | | 489 365.00 |
VB T. V. A. | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 120.00 | 560 120.00 | | 560 120.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 869.00 | 337 869.00 | | 337 869.00 |