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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 56 875.00 | 34 061.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 716.00 | 147 156.00 | 14 559.00 | 161 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 460.00 | 158 509.00 | 31 951.00 | 190 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 824.00 | 364 372.00 | 118 451.00 | 482 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 061.00 | 18 368.00 | 467 693.00 | 486 061.00 |
BZ Autres créances | 281 538.00 | | 281 538.00 | 281 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 730.00 | 18 368.00 | 1 105 361.00 | 1 123 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 553.00 | 382 740.00 | 1 223 813.00 | 1 606 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 154.00 | 571 485.00 | | 535 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | 133 670.00 | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 772 855.00 | 925 154.00 | | 772 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863.00 | 38 049.00 | | 41 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 315.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | 158 432.00 | | 167 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 037.00 | 156 794.00 | | 228 037.00 |
EA Autres dettes | 13 178.00 | 7 593.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 958.00 | 361 183.00 | | 450 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 813.00 | 1 286 337.00 | | 1 223 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 698.00 | 330 987.00 | | 428 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 818.00 | | 2 005.00 | 480 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 173.00 | | 1 938.00 | 441 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 68.00 | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 419.00 | 23 953.00 | | 340 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 587.00 | 23 953.00 | | 338 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 580.00 | 430.00 | 12 642.00 | 30 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 580.00 | 430.00 | 12 642.00 | 30 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 580.00 | 430.00 | 12 642.00 | 30 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 12 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 486 061.00 | | | 486 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 196.00 | 7 937.00 | 22 259.00 | 30 196.00 |
VI Groupe et associés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VP Divers | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 474.00 | 773 474.00 | | 773 474.00 |
VW T.V.A. | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 958.00 | 428 698.00 | 22 259.00 | 450 958.00 |