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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 62 360.00 | 28 576.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 716.00 | 152 258.00 | 9 457.00 | 161 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 755.00 | 167 676.00 | 22 078.00 | 189 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 127.00 | 384 127.00 | 98 000.00 | 482 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
BN En cours de production de biens | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 508.00 | 18 368.00 | 270 140.00 | 288 508.00 |
BZ Autres créances | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CF Disponibilités | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 027.00 | 18 368.00 | 822 659.00 | 841 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 153.00 | 402 495.00 | 920 659.00 | 1 323 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 855.00 | 535 154.00 | | 537 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 279.00 | 17 701.00 | | -116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 641 576.00 | 772 855.00 | | 641 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | 41 863.00 | | 23 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 301.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 393.00 | 167 579.00 | | 140 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 228 037.00 | | 109 782.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 13 178.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 083.00 | 450 958.00 | | 279 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 659.00 | 1 223 813.00 | | 920 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 844.00 | 428 698.00 | | 264 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 824.00 | | 8.00 | 482 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 482 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 442 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 110.00 | | | 443 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678.00 | | 8.00 | 9 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 372.00 | 20 459.00 | 705.00 | 364 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 540.00 | 20 459.00 | 705.00 | 362 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 288 508.00 | 288 508.00 | | 288 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 259.00 | 8 020.00 | 14 239.00 | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VP Divers | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 057.00 | 428 057.00 | | 428 057.00 |
VW T.V.A. | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 083.00 | 264 844.00 | 14 239.00 | 279 083.00 |