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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 2 959.00 | 5 274.00 | 8 233.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 935.00 | 72 149.00 | 18 786.00 | 90 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 555.00 | 161 344.00 | 3 211.00 | 164 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 169 509.00 | 28 492.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 391.00 | 405 960.00 | 88 431.00 | 494 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
BN En cours de production de biens | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 983.00 | 5 503.00 | 405 480.00 | 410 983.00 |
BZ Autres créances | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 297.00 | 5 503.00 | 923 794.00 | 929 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 688.00 | 411 463.00 | 1 012 225.00 | 1 423 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 855.00 | 537 855.00 | | 537 855.00 |
DH Report à nouveau | -245 984.00 | -116 279.00 | | -245 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 974.00 | -129 705.00 | | 89 974.00 |
DL TOTAL (I) | 601 846.00 | 511 871.00 | | 601 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 412.00 | 38 771.00 | | 85 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 123 734.00 | | 157 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 964.00 | 86 297.00 | | 165 964.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 16 840.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 379.00 | 265 977.00 | | 410 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 225.00 | 777 848.00 | | 1 012 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 379.00 | 240 576.00 | | 410 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 368.00 | | 8 023.00 | 486 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | 6 400.00 | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 867.00 | | 1 623.00 | 451 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 330.00 | 24 630.00 | | 381 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 126.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 497.00 | 23 504.00 | | 379 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | 2 481.00 | 5 298.00 | 8 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | 2 481.00 | 5 298.00 | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321.00 | 2 481.00 | 5 298.00 | 8 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | 5 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 395 848.00 | 395 848.00 | | 395 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 556.00 | 493 556.00 | | 493 556.00 |
VW T.V.A. | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 379.00 | 410 379.00 | | 410 379.00 |