| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 439 120.00 | 10 203.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 401.00 | 53 211.00 | 4 190.00 | 57 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 613.00 | 154 664.00 | 21 949.00 | 176 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 390.00 | 656 313.00 | 200 077.00 | 856 390.00 |
BT Marchandises | 1 748 520.00 | 51 898.00 | 1 696 622.00 | 1 748 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 739.00 | 32 639.00 | 37 100.00 | 69 739.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 933.00 | 84 537.00 | 1 835 395.00 | 1 919 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 323.00 | 740 850.00 | 2 035 472.00 | 2 776 323.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 871 768.00 | | | 871 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 617.00 | | | 415 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 572.00 | | | 421 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 870.00 | | | 1 162 870.00 |
ED (V) | 835.00 | | | 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 472.00 | | | 2 035 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 192.00 | | | 1 068 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 598.00 | 291.00 | 1 783 889.00 | 1 783 598.00 |
FG Production vendue services | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 949.00 | 291.00 | 1 792 240.00 | 1 791 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 217.00 | |
GE Autres charges | | | 60 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 446.00 | | | 1 922 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 611.00 | | | 1 913 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 302.00 | | 4 500.00 | 869 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 022.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 856 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 838.00 | | 4 500.00 | 678 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 688.00 | 20 015.00 | 6 390.00 | 641 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | 6 390.00 | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 980.00 | 20 015.00 | | 626 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 898.00 | 51 898.00 | 51 898.00 | 51 898.00 |
6T Sur comptes clients | 78 769.00 | 4 319.00 | 50 448.00 | 78 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 009.00 | 56 217.00 | 121 688.00 | 151 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 009.00 | 56 217.00 | 121 688.00 | 151 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 217.00 | 110 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 572.00 | 421 572.00 | | 421 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 815.00 | 42 137.00 | 94 678.00 | 136 815.00 |
VI Groupe et associés | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VP Divers | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 671.00 | 137 712.00 | 3 959.00 | 141 671.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 870.00 | 1 068 192.00 | 94 678.00 | 1 162 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 755.00 | | | 354 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 379.00 | | | 274 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 654.00 | | | 231 654.00 |