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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 440 833.00 | 8 490.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 401.00 | 54 463.00 | 2 938.00 | 57 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 906.00 | 164 640.00 | 21 267.00 | 185 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 909.00 | 669 253.00 | 201 655.00 | 870 909.00 |
BT Marchandises | 1 559 146.00 | 72 400.00 | 1 486 746.00 | 1 559 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 670.00 | 32 305.00 | 68 365.00 | 100 670.00 |
BZ Autres créances | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CF Disponibilités | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 199.00 | 104 705.00 | 1 660 494.00 | 1 765 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 108.00 | 773 958.00 | 1 862 149.00 | 2 636 108.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DL TOTAL (I) | 906 108.00 | | | 906 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 556.00 | | | 480 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 041.00 | | | 956 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 149.00 | | | 1 862 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 390.00 | | 18 281.00 | 856 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 870 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 338.00 | | 18 281.00 | 683 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 313.00 | 12 940.00 | | 655 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 995.00 | 12 940.00 | | 646 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 898.00 | 72 400.00 | 51 898.00 | 51 898.00 |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | | 334.00 | 32 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 537.00 | 72 400.00 | 52 232.00 | 85 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 537.00 | 72 400.00 | 52 232.00 | 85 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 400.00 | 52 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 781.00 | | 44 447.00 | 47 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 595.00 | 272 595.00 | | 272 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 625.00 | 39 108.00 | 52 517.00 | 91 625.00 |
VI Groupe et associés | 432 775.00 | 432 775.00 | | 432 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VP Divers | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 149.00 | 153 952.00 | 196.00 | 154 149.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 041.00 | 855 743.00 | 96 965.00 | 956 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
ST Autres comptes | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 708.00 | | | 357 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 022.00 | | | 244 022.00 |