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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 444 259.00 | 5 063.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 538.00 | 37 287.00 | 14 250.00 | 51 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 119.00 | 148 091.00 | 31 027.00 | 179 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 438.00 | 630 125.00 | 210 313.00 | 840 438.00 |
BT Marchandises | 1 436 884.00 | 43 257.00 | 1 393 626.00 | 1 436 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 467.00 | 35 400.00 | 31 066.00 | 66 467.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 376.00 | 78 658.00 | 1 472 718.00 | 1 551 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 814.00 | 708 783.00 | 1 683 031.00 | 2 391 814.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 358 527.00 | 341 135.00 | | 358 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | 17 391.00 | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 940 284.00 | 923 500.00 | | 940 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 708.00 | 132 160.00 | | 107 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 934.00 | 395 343.00 | | 339 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 002.00 | 292 893.00 | | 208 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | 95 499.00 | | 82 605.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 746.00 | 933 759.00 | | 742 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 031.00 | 1 857 259.00 | | 1 683 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 955.00 | | 25 581.00 | 863 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 098.00 | 840 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 098.00 | 679 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 496.00 | | 25 581.00 | 703 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 864.00 | 17 359.00 | 49 098.00 | 661 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 377.00 | 17 359.00 | 49 098.00 | 661 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 123.00 | 43 258.00 | 62 123.00 | 62 123.00 |
6T Sur comptes clients | 35 664.00 | | 264.00 | 35 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 787.00 | 43 258.00 | 62 387.00 | 97 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 787.00 | 43 258.00 | 62 387.00 | 97 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 258.00 | 62 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 996.00 | 24 867.00 | 15 129.00 | 39 996.00 |
VI Groupe et associés | 295 488.00 | 295 488.00 | | 295 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 690.00 | 112 493.00 | 196.00 | 112 690.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 746.00 | 683 170.00 | 59 576.00 | 742 746.00 |