| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 442 546.00 | 6 776.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 626.00 | 47 569.00 | 16 057.00 | 63 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 546.00 | 171 261.00 | 19 285.00 | 190 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 954.00 | 661 863.00 | 202 090.00 | 863 954.00 |
BT Marchandises | 1 608 000.00 | 62 123.00 | 1 545 877.00 | 1 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 955.00 | 35 664.00 | 48 291.00 | 83 955.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 956.00 | 97 787.00 | 1 655 168.00 | 1 752 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 910.00 | 759 651.00 | 1 857 259.00 | 2 616 910.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 341 135.00 | 306 794.00 | | 341 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | 34 340.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 923 500.00 | 906 108.00 | | 923 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 527 501.00 | 572 929.00 | | 527 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 272 594.00 | | 292 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 499.00 | 108 343.00 | | 95 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 759.00 | 956 041.00 | | 933 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 259.00 | 1 862 149.00 | | 1 857 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 909.00 | | 23 689.00 | 870 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 989.00 | 21 655.00 | 863 955.00 | 8 989.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 832.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 12 823.00 | 703 496.00 | 8 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 619.00 | | 23 689.00 | 701 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 253.00 | 14 264.00 | 20 654.00 | 668 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 936.00 | 14 264.00 | 12 823.00 | 659 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 400.00 | 62 123.00 | 72 400.00 | 72 400.00 |
6T Sur comptes clients | 32 305.00 | 3 819.00 | 460.00 | 32 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 705.00 | 65 942.00 | 73 860.00 | 105 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 705.00 | 65 942.00 | 73 860.00 | 105 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 942.00 | 72 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 757.00 | 40 382.00 | 23 375.00 | 63 757.00 |
VI Groupe et associés | 350 894.00 | 350 894.00 | | 350 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VP Divers | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 669.00 | 137 473.00 | 196.00 | 137 669.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 760.00 | 865 937.00 | 67 822.00 | 933 760.00 |