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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 447 896.00 | 1 426.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 921.00 | 48 265.00 | 3 655.00 | 51 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 808.00 | 184 067.00 | 33 740.00 | 217 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 511.00 | 680 716.00 | 198 794.00 | 879 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 1 371 174.00 | 45 140.00 | 1 326 034.00 | 1 371 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 973.00 | 17 455.00 | 71 517.00 | 88 973.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 658.00 | 62 595.00 | 1 549 062.00 | 1 611 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 169.00 | 743 311.00 | 1 747 857.00 | 2 491 169.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 369 417.00 | 404 416.00 | | 369 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 518.00 | 30 000.00 | | 75 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 909.00 | 999 390.00 | | 1 009 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 192.00 | 223 087.00 | | 210 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 354.00 | 313 134.00 | | 336 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | 105 790.00 | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 97 778.00 | 293.00 | | 97 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 948.00 | 803 923.00 | | 737 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 857.00 | 1 803 314.00 | | 1 747 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 513.00 | | | 881 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 879 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 719 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 055.00 | | | 721 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 738.00 | 17 980.00 | 2 002.00 | 664 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 252.00 | 17 980.00 | 2 002.00 | 664 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 340.00 | | 884.00 | 18 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 480.00 | | 884.00 | 63 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 480.00 | | 884.00 | 63 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 354.00 | 336 354.00 | | 336 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 291.00 | 56 257.00 | 148 033.00 | 204 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 807.00 | 117 610.00 | 196.00 | 117 807.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 948.00 | 589 915.00 | 148 033.00 | 737 948.00 |