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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 445 972.00 | 3 350.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 066.00 | 41 857.00 | 11 208.00 | 53 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 238.00 | 157 436.00 | 22 802.00 | 180 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 086.00 | 645 753.00 | 197 333.00 | 843 086.00 |
BT Marchandises | 1 424 630.00 | 45 140.00 | 1 379 490.00 | 1 424 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 502.00 | 35 120.00 | 42 382.00 | 77 502.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 603.00 | 80 260.00 | 1 605 343.00 | 1 685 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 690.00 | 726 013.00 | 1 802 676.00 | 2 528 690.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 375 311.00 | 358 527.00 | | 375 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 105.00 | 16 784.00 | | 29 105.00 |
DL TOTAL (I) | 969 390.00 | 940 284.00 | | 969 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 794.00 | 107 708.00 | | 195 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 085.00 | 339 934.00 | | 285 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 839.00 | 208 002.00 | | 266 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 82 605.00 | | 81 910.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 4 495.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 286.00 | 742 746.00 | | 833 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 676.00 | 1 683 031.00 | | 1 802 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 438.00 | | 2 648.00 | 840 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 980.00 | | 2 648.00 | 679 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 125.00 | 15 628.00 | | 630 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 639.00 | 15 628.00 | | 629 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 258.00 | 45 140.00 | 43 258.00 | 43 258.00 |
6T Sur comptes clients | 35 401.00 | | 280.00 | 35 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 658.00 | 45 140.00 | 43 538.00 | 78 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 658.00 | 45 140.00 | 43 538.00 | 78 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 140.00 | 43 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 839.00 | 266 839.00 | | 266 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 306.00 | 145 380.00 | 49 927.00 | 195 306.00 |
VI Groupe et associés | 243 638.00 | 243 638.00 | | 243 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 011.00 | 104 815.00 | 196.00 | 105 011.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 286.00 | 783 360.00 | 49 927.00 | 833 286.00 |