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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 486.00 | 1 155.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
AP Constructions | 449 323.00 | 447 183.00 | 2 139.00 | 449 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 066.00 | 45 803.00 | 7 263.00 | 53 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 664.00 | 171 265.00 | 47 399.00 | 218 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 512.00 | 664 738.00 | 216 774.00 | 881 512.00 |
BT Marchandises | 1 391 330.00 | 45 140.00 | 1 346 190.00 | 1 391 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 181.00 | 18 339.00 | 44 841.00 | 63 181.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 019.00 | 63 479.00 | 1 586 539.00 | 1 650 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 532.00 | 728 217.00 | 1 803 314.00 | 2 531 532.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 404 416.00 | 375 311.00 | | 404 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 29 105.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 999 390.00 | 969 390.00 | | 999 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 087.00 | 195 794.00 | | 223 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 825.00 | 285 085.00 | | 160 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 134.00 | 266 839.00 | | 313 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 790.00 | 81 910.00 | | 105 790.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 3 656.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 923.00 | 833 286.00 | | 803 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 314.00 | 1 802 676.00 | | 1 803 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 375.00 | | 2 239 375.00 | 2 239 375.00 |
FG Production vendue services | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 907.00 | | 2 247 907.00 | 2 247 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 296.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 296.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 1 123.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 1 123.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -826.00 | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 898.00 | 1 740 795.00 | | 2 269 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 897.00 | 1 711 689.00 | | 2 239 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 29 105.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 087.00 | | 38 546.00 | 843 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 881 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 721 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 629.00 | | 38 546.00 | 682 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 754.00 | 19 105.00 | 121.00 | 645 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 267.00 | 19 105.00 | 121.00 | 645 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
6T Sur comptes clients | 35 120.00 | 4 258.00 | 21 039.00 | 35 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 260.00 | 4 258.00 | 21 039.00 | 80 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 260.00 | 4 258.00 | 21 039.00 | 80 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 21 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 134.00 | 313 134.00 | | 313 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VI Groupe et associés | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 357.00 | 102 161.00 | 196.00 | 102 357.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |