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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 3 739.00 | 2 347.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 099 453.00 | 123 475.00 | 975 978.00 | 1 099 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 819.00 | 25 185.00 | 106 634.00 | 131 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 416.00 | 43 375.00 | 45 041.00 | 88 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 091.00 | 195 774.00 | 2 132 317.00 | 2 328 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 710.00 | | 377 710.00 | 377 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 801.00 | 195 774.00 | 2 510 027.00 | 2 705 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 366 808.00 | 545 426.00 | | 366 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | -178 618.00 | | 96 713.00 |
DL TOTAL (I) | 873 271.00 | 776 558.00 | | 873 271.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 694.00 | 20 494.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 359.00 | 368 704.00 | | 186 359.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 755.00 | 1 682 212.00 | | 1 626 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 027.00 | 2 468 771.00 | | 2 510 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
FG Production vendue services | 922 533.00 | | 922 533.00 | 922 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 662.00 | | 970 662.00 | 970 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 693.00 | 650 239.00 | | 974 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 980.00 | 828 856.00 | | 877 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 713.00 | -178 618.00 | | 96 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 629.00 | 364 783.00 | 35 847.00 | 400 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 062.00 | 527 870.00 | 671 823.00 | 1 607 062.00 |