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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 013.00 | 73.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 069 698.00 | 303 157.00 | 766 541.00 | 1 069 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 819.00 | 80 607.00 | 51 212.00 | 131 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 364.00 | 70 537.00 | 18 827.00 | 89 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 784.00 | 460 314.00 | 1 838 470.00 | 2 298 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 340.00 | 460 314.00 | 1 907 026.00 | 2 367 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 271.00 | 198 285.00 | | 18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 785.00 | 269 986.00 | | 281 785.00 |
DL TOTAL (I) | 709 806.00 | 878 021.00 | | 709 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 531.00 | 973 010.00 | | 842 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 584.00 | 89 980.00 | | 97 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 052.00 | 31 903.00 | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 115 999.00 | | 109 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 816.00 | 116 432.00 | | 100 816.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 220.00 | 1 327 325.00 | | 1 197 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 026.00 | 2 215 346.00 | | 1 907 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
FG Production vendue services | 1 111 053.00 | | 1 111 053.00 | 1 111 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 533.00 | | 1 168 533.00 | 1 168 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 524.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 524.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | -3 524.00 | | 6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 128.00 | 101 815.00 | | 108 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 458.00 | 1 177 584.00 | | 1 189 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 673.00 | 907 579.00 | | 907 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 785.00 | 268 986.00 | | 281 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 872.00 | | 11 912.00 | 2 286 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 557.00 | | | 972 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 969.00 | | 11 912.00 | 1 278 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 853.00 | 89 461.00 | | 370 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 733.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 573.00 | 88 728.00 | | 365 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |