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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 5 280.00 | 807.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 057 786.00 | 241 917.00 | 815 869.00 | 1 057 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 819.00 | 62 133.00 | 69 686.00 | 131 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 364.00 | 81 524.00 | 27 841.00 | 88 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 872.00 | 370 853.00 | 1 916 019.00 | 2 286 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
CF Disponibilités | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 327.00 | | 299 327.00 | 299 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 199.00 | 370 853.00 | 2 215 346.00 | 2 586 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 198 285.00 | 463 521.00 | | 198 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 986.00 | 205 285.00 | | 269 986.00 |
DL TOTAL (I) | 878 021.00 | 1 078 556.00 | | 878 021.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 010.00 | 1 112 370.00 | | 973 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 980.00 | 86 312.00 | | 89 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 903.00 | 32 176.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 176 262.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 432.00 | 110 007.00 | | 116 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 325.00 | 1 517 130.00 | | 1 327 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 346.00 | 2 605 686.00 | | 2 215 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
FG Production vendue services | 1 116 157.00 | | 1 116 157.00 | 1 116 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 209.00 | | 1 168 209.00 | 1 168 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 1 037.00 | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 1 037.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -1 037.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 815.00 | 97 115.00 | | 101 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 564.00 | 1 133 367.00 | | 1 177 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 579.00 | 928 082.00 | | 907 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 986.00 | 205 285.00 | | 269 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 539.00 | | | 2 328 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 667.00 | | 2 286 872.00 | 41 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | | 276 969.00 | 41 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 557.00 | | | 972 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 636.00 | | | 1 320 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 821.00 | 88 716.00 | 4 684.00 | 286 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 733.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 274.00 | 87 983.00 | 4 684.00 | 282 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |