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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 091 132.00 | 472 752.00 | 618 380.00 | 1 091 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 916.00 | 110 469.00 | 30 447.00 | 140 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 17 085.00 | 18 158.00 | 35 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 194.00 | 606 393.00 | 1 668 801.00 | 2 275 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 507 610.00 | | 507 610.00 | 507 610.00 |
CF Disponibilités | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 751.00 | | 710 751.00 | 710 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 945.00 | 606 393.00 | 2 379 552.00 | 2 985 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 386 281.00 | 327 821.00 | | 386 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 310.00 | 58 460.00 | | 298 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 341.00 | 796 031.00 | | 1 094 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 957 878.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 716.00 | 25 767.00 | | 43 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 902.00 | 114 766.00 | | 126 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 351.00 | 70 388.00 | | 91 351.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 635.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 211.00 | 1 169 435.00 | | 1 285 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 552.00 | 1 965 466.00 | | 2 379 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
FG Production vendue services | 1 192 111.00 | | 1 192 111.00 | 1 192 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 917.00 | | 1 250 917.00 | 1 250 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 8 378.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -7 978.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 999.00 | 504 342.00 | | 1 262 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 689.00 | 445 882.00 | | 964 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 310.00 | 58 460.00 | | 298 310.00 |