| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 073 183.00 | 360 438.00 | 712 745.00 | 1 073 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 819.00 | 95 954.00 | 35 865.00 | 131 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 002.00 | 77 543.00 | 12 459.00 | 90 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 907.00 | 540 021.00 | 1 762 886.00 | 2 302 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 052.00 | 540 021.00 | 1 991 030.00 | 2 531 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 300 056.00 | 18 271.00 | | 300 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 281 785.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 737 571.00 | 709 806.00 | | 737 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 141.00 | 842 531.00 | | 1 025 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 97 584.00 | | 10 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | 45 052.00 | | 12 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 109 478.00 | | 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 040.00 | 100 816.00 | | 86 040.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 1 761.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 460.00 | 1 197 220.00 | | 1 253 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 030.00 | 1 907 026.00 | | 1 991 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
FG Production vendue services | 563 566.00 | | 563 566.00 | 563 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 363.00 | | 592 363.00 | 592 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 6 547.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 6 547.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 180.00 | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | 180.00 | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | 6 367.00 | | -8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 108 128.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 004.00 | 1 189 458.00 | | 597 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 239.00 | 907 673.00 | | 569 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | 281 785.00 | | 27 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 305.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 784.00 | | 13 753.00 | 2 298 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 2 302 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 1 295 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 557.00 | 1.00 | | 972 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 880.00 | | 13 753.00 | 1 290 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 314.00 | 89 337.00 | 9 630.00 | 460 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 73.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 301.00 | 89 264.00 | 9 630.00 | 454 301.00 |