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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 081 640.00 | 415 935.00 | 665 704.00 | 1 081 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 231.00 | 101 344.00 | 28 887.00 | 130 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 531.00 | 14 572.00 | 2 959.00 | 17 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 305.00 | 537 938.00 | 1 699 367.00 | 2 237 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
CF Disponibilités | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 404.00 | 537 938.00 | 1 965 466.00 | 2 503 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 821.00 | 300 056.00 | | 327 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 460.00 | 27 765.00 | | 58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 796 031.00 | 737 571.00 | | 796 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 878.00 | 1 025 141.00 | | 957 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 767.00 | 12 626.00 | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 766.00 | 105 230.00 | | 114 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 86 039.00 | | 70 389.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 13 627.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 435.00 | 1 253 460.00 | | 1 169 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 466.00 | 1 991 030.00 | | 1 965 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
FG Production vendue services | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 509.00 | | 359 509.00 | 359 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 203.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 203.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | 8 140.00 | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 10 456.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 978.00 | -8 252.00 | | -7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 342.00 | 597 004.00 | | 504 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 882.00 | 569 239.00 | | 445 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 460.00 | 27 765.00 | | 58 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 907.00 | | 12 693.00 | 2 302 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 295.00 | 2 237 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 295.00 | 1 229 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 557.00 | | | 972 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 004.00 | | 12 693.00 | 1 295 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 021.00 | 76 211.00 | 78 295.00 | 540 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 935.00 | 76 211.00 | 78 295.00 | 533 935.00 |