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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 4 547.00 | 1 540.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 966 470.00 | | 966 470.00 | 966 470.00 |
AP Constructions | 1 099 453.00 | 186 209.00 | 913 243.00 | 1 099 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 818.00 | 43 659.00 | 88 160.00 | 131 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 364.00 | 52 406.00 | 36 958.00 | 89 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 539.00 | 286 821.00 | 2 041 718.00 | 2 328 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 510 606.00 | | 510 606.00 | 510 606.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 968.00 | | 563 968.00 | 563 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 507.00 | 286 821.00 | 2 605 686.00 | 2 892 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 36 750.00 | | 38 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 521.00 | 366 608.00 | | 463 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 285.00 | 96 713.00 | | 205 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 556.00 | 873 271.00 | | 1 078 556.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 350.00 | 1 277 069.00 | | 1 112 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 312.00 | 32 046.00 | | 68 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 178.00 | 19 894.00 | | 32 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | 186 359.00 | | 176 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | 103 416.00 | | 110 007.00 |
EA Autres dettes | | 8 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 130.00 | 1 626 755.00 | | 1 517 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 686.00 | 2 510 027.00 | | 2 605 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
FG Production vendue services | 1 068 155.00 | | 1 068 155.00 | 1 068 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 550.00 | | 1 120 550.00 | 1 120 550.00 |
FQ Autres produits | | | 10 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 115.00 | 42 998.00 | | 97 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 367.00 | 874 693.00 | | 1 133 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 082.00 | 877 980.00 | | 928 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 285.00 | 96 713.00 | | 205 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 370.00 | 160 519.00 | 494 714.00 | 1 112 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 247.00 | 552 900.00 | 35 347.00 | 588 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 952.00 | 533 101.00 | 494 714.00 | 1 484 952.00 |