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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 6 520.00 | 3 895.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 102.00 | 320 704.00 | 85 398.00 | 406 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 176.00 | 328 227.00 | 141 949.00 | 470 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 892.00 | | 268 892.00 | 268 892.00 |
BZ Autres créances | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CF Disponibilités | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 980.00 | 328 227.00 | 613 753.00 | 941 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 62 576.00 | 44 944.00 | | 62 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 733 945.00 | 1 829 818.00 | | 1 733 945.00 |
242 Autres charges externes. | 1 153 634.00 | 1 213 079.00 | | 1 153 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 634.00 | 21 982.00 | | 28 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 804.00 | 436 807.00 | | 424 804.00 |
252 Charges sociales | 56 162.00 | 81 698.00 | | 56 162.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 1 596.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 301.00 | 573 085.00 | | 555 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 009.00 | 43 655.00 | | 25 009.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 18 500.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 222.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 997.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 705.00 | 59 936.00 | | 35 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 6 254.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 6 693.00 | -50 247.00 | | 6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 59 936.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 222 233.00 | 186 528.00 | | 222 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | 36 066.00 | | 35 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 135 343.00 | | 142 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 807.00 | 175 418.00 | | 172 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 520.00 | 377 918.00 | | 381 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 753.00 | 574 446.00 | | 613 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UX Autres créances clients | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 072.00 | 17 135.00 | 17 936.00 | 35 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 599.00 | 354 599.00 | | 354 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 520.00 | 363 583.00 | 17 936.00 | 381 520.00 |