| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 12 648.00 | 8 011.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 060.00 | 399 469.00 | 168 591.00 | 568 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 746.00 | 413 791.00 | 232 955.00 | 646 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 061.00 | | 360 061.00 | 360 061.00 |
BZ Autres créances | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CF Disponibilités | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 471.00 | | 566 471.00 | 566 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 217.00 | 413 791.00 | 799 426.00 | 1 213 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 115 499.00 | 76 822.00 | | 115 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 035.00 | 38 676.00 | | 58 035.00 |
DL TOTAL (I) | 354 119.00 | 296 084.00 | | 354 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 039.00 | 119 507.00 | | 122 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 45 597.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 506.00 | 112 616.00 | | 125 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 505.00 | 184 373.00 | | 160 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 307.00 | 462 093.00 | | 445 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 426.00 | 758 177.00 | | 799 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 086.00 | | 63 425.00 | 609 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 764.00 | 646 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 764.00 | 588 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 059.00 | | 63 425.00 | 551 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 914.00 | 65 642.00 | 25 764.00 | 373 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 175.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 415.00 | 65 467.00 | 25 764.00 | 372 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 360 061.00 | 360 061.00 | | 360 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 039.00 | 52 726.00 | 69 312.00 | 122 039.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 619.00 | 431 922.00 | 3 697.00 | 435 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 307.00 | 375 994.00 | 69 312.00 | 445 307.00 |