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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 499.00 | 175.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 9 789.00 | 10 871.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 399.00 | 362 626.00 | 167 773.00 | 530 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 086.00 | 373 914.00 | 235 172.00 | 609 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 042.00 | 7 080.00 | 275 962.00 | 283 042.00 |
BZ Autres créances | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CF Disponibilités | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 085.00 | 7 080.00 | 523 005.00 | 530 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 170.00 | 380 994.00 | 758 177.00 | 1 139 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 76 822.00 | 41 648.00 | | 76 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 676.00 | 35 174.00 | | 38 676.00 |
DL TOTAL (I) | 296 084.00 | 257 407.00 | | 296 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 507.00 | 65 488.00 | | 119 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 597.00 | 32 779.00 | | 45 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 145 277.00 | | 112 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 373.00 | 181 984.00 | | 184 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 093.00 | 425 527.00 | | 462 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 177.00 | 692 935.00 | | 758 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 783 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 756.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | 18 500.00 | | 22 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 5 988.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 243.00 | 12 512.00 | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 286.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 768.00 | 1 836 997.00 | | 1 917 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 092.00 | 1 801 823.00 | | 1 879 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 676.00 | 35 174.00 | | 38 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 253.00 | | | 523 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 599.00 | | | 469 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 601.00 | 62 676.00 | 39 363.00 | 350 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 653.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 755.00 | 62 023.00 | 39 363.00 | 349 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 283 042.00 | | | 283 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 507.00 | 46 217.00 | 73 290.00 | 119 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VP Divers | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 373.00 | 184 373.00 | | 184 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 894.00 | 397 196.00 | 3 697.00 | 400 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 093.00 | 388 802.00 | 73 290.00 | 462 093.00 |