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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 834.00 | 700.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 15 063.00 | 5 597.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 773.00 | 412 467.00 | 128 306.00 | 540 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 319.00 | 429 364.00 | 190 956.00 | 620 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 736.00 | 9 663.00 | 199 073.00 | 208 736.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CF Disponibilités | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 333.00 | 9 663.00 | 660 669.00 | 670 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 652.00 | 439 027.00 | 851 625.00 | 1 290 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 173 534.00 | 115 499.00 | | 173 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | 58 035.00 | | 42 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 415 938.00 | 354 119.00 | | 415 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 555.00 | 122 039.00 | | 104 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 021.00 | 37 258.00 | | 37 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 702.00 | 125 506.00 | | 137 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | 160 505.00 | | 146 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 687.00 | 445 307.00 | | 435 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 625.00 | 799 426.00 | | 851 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 558.00 | 445 307.00 | | 378 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 746.00 | | 42 573.00 | 646 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 620 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 561 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | 860.00 | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 719.00 | | 41 713.00 | 588 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 791.00 | 62 855.00 | 47 282.00 | 413 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 160.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 117.00 | 62 695.00 | 47 282.00 | 412 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 555.00 | 47 426.00 | 57 129.00 | 104 555.00 |
VI Groupe et associés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VP Divers | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 262.00 | 276 262.00 | | 276 262.00 |
VW T.V.A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 687.00 | 378 558.00 | 57 129.00 | 435 687.00 |