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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 121.00 | 413.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 16 868.00 | 3 792.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 521.00 | 283 269.00 | 75 252.00 | 358 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 068.00 | 302 257.00 | 135 810.00 | 438 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 475.00 | 9 663.00 | 266 812.00 | 276 475.00 |
BZ Autres créances | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CF Disponibilités | 212 511.00 | | 212 511.00 | 212 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 821.00 | 9 663.00 | 570 157.00 | 579 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 888.00 | 311 921.00 | 705 968.00 | 1 017 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 216 228.00 | 173 534.00 | | 216 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 691.00 | 42 693.00 | | -48 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 625.00 | 19 125.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 362 747.00 | 415 938.00 | | 362 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | 104 555.00 | | 57 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 003.00 | 37 021.00 | | 37 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 169.00 | 137 702.00 | | 105 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 905.00 | 146 583.00 | | 143 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 220.00 | 435 687.00 | | 343 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 968.00 | 851 625.00 | | 705 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 319.00 | | 6 579.00 | 620 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 830.00 | 438 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 830.00 | 379 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 432.00 | | 6 579.00 | 561 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 364.00 | 59 404.00 | 186 510.00 | 429 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 287.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 530.00 | 59 117.00 | 186 510.00 | 427 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 144.00 | 35 451.00 | 21 693.00 | 57 144.00 |
VI Groupe et associés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VP Divers | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 007.00 | 371 007.00 | | 371 007.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 220.00 | 321 527.00 | 21 693.00 | 343 220.00 |