| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 846.00 | 103.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665.00 | 7 904.00 | 7 760.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 934.00 | 341 851.00 | 112 083.00 | 453 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 253.00 | 350 601.00 | 172 652.00 | 523 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 595.00 | | 350 595.00 | 350 595.00 |
BZ Autres créances | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CF Disponibilités | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 283.00 | | 520 283.00 | 520 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 536.00 | 350 601.00 | 692 935.00 | 1 043 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 250.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 41 648.00 | 6 693.00 | | 41 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | 35 705.00 | | 35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 257 407.00 | 222 233.00 | | 257 407.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 488.00 | 35 072.00 | | 65 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 30 940.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 142 702.00 | | 145 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 984.00 | 172 807.00 | | 181 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 527.00 | 381 520.00 | | 425 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 935.00 | 613 753.00 | | 692 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 752 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 12 500.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 602.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 512.00 | 11 898.00 | | 12 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 997.00 | 1 746 449.00 | | 1 836 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 823.00 | 1 710 744.00 | | 1 801 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 174.00 | 35 705.00 | | 35 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 225.00 | | | 470 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 516.00 | | | 416 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 227.00 | 61 080.00 | 38 706.00 | 328 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 146.00 | 304.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 223.00 | 60 934.00 | 38 402.00 | 327 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 488.00 | 34 521.00 | 30 967.00 | 65 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VP Divers | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 409.00 | 438 360.00 | 49.00 | 438 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 527.00 | 394 560.00 | 30 967.00 | 425 527.00 |