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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 407.00 | 127.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085.00 | 18 923.00 | 3 162.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 580.00 | 324 719.00 | 119 860.00 | 444 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 551.00 | 346 050.00 | 179 502.00 | 525 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 961.00 | 16 071.00 | 290 890.00 | 306 961.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CF Disponibilités | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 144.00 | 16 071.00 | 492 073.00 | 508 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 696.00 | 362 121.00 | 671 575.00 | 1 033 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
DH Report à nouveau | 167 537.00 | 216 228.00 | | 167 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 357.00 | -48 691.00 | | -55 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 125.00 | 14 625.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 302 890.00 | 362 747.00 | | 302 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 443.00 | 57 144.00 | | 108 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | 37 003.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 105 169.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 336.00 | 143 905.00 | | 124 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 685.00 | 343 220.00 | | 368 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 575.00 | 705 968.00 | | 671 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 121.00 | 321 527.00 | | 309 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 068.00 | | 101 285.00 | 438 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 801.00 | 525 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 466 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 181.00 | | 101 285.00 | 379 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 257.00 | 57 594.00 | 13 801.00 | 302 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 287.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 137.00 | 57 307.00 | 13 801.00 | 300 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | 6 408.00 | | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | 6 408.00 | | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 6 408.00 | | 9 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 287 675.00 | 287 675.00 | | 287 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 443.00 | 48 879.00 | 59 564.00 | 108 443.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 178.00 | 365 178.00 | | 365 178.00 |
VW T.V.A. | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 685.00 | 309 121.00 | 59 564.00 | 368 685.00 |